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嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第

时间:2019-08-24

  嘉实货币市场基金(以下简称“本基金或基金”)经中国证券监督管理委员会于2005年3月3日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》(证监基金字[2005]29号)和《关于嘉实货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2005】50号)的批准进行公开募集。本基金基金合同于2005年3月18日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(未经审计),特别事项注明除外。

  注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

  股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

  牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期

  货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。

  朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  JonathanPaulEilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任SenaConsulting公司咨询顾问,JPMorgan固定收益亚太区CFO、COO,JPMorganChase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

  韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

  经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

  龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

  李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  李曈先生,硕士研究生,9年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2015年5月14日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年4月21日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任

  嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。香港挂牌完整篇

  张文玥女士,硕士,10年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2014年8月13日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年3月23日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理。

  万晓西先生,经济学硕士,18年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于中国农业银行黑龙江省分行及深圳发展银行的国际业务部,南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员、南方现金增利基金经理,第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理,民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理,2007年6月6日至2009年10月20日任南方现金增利货币基金经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系短端alpha策略组组长,中国国籍。2013年7月5日至2014年7月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年7月5日至2014年7月16日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2013年9月4日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年12月11日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2013年12月18日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2014年3月17日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2015年6月25日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2017年6月19日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2014年6月27日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理。

  林勇先生,管理时间为2005年3月18日至2005年4月30日;刘夫先生,管理时间为2005年4月30日至2006年5月10日;吴洪坚先生,管理时间为2006年5月10日至2010年3月11日;魏莉女士,管理时间为2009年1月16日至2017年5月24日。

  债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、王怀震先生。

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至2018年12月31日,中国银行已托管700只证券投资基金,其中境内基金662只,QDII基金38只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

  办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-

  办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元

  2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨

  10 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光

  11 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号

  12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座

  14 华夏银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏

  19 上海农村商业银行股份有限公 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号16层

  20 北京农村商业银行股份有限公 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街16号

  29 汉口银行股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号

  32 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址:中国广东省深圳市深南东路3038号

  34 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号

  37 浙江稠州商业银行股份有限公 办公地址:浙江省杭州市上城区望潮路158号稠

  38 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

  43 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址:江苏省常州市和平中路413号

  45 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址:江苏省昆山市前进东路828号

  52 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97

  电线 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358

  55 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363

  56 浙江温州龙湾农村商业银行股 办公地址:温州市龙湾区永中街道永宁西路555

  57 广东南海农村商业银行股份有 办公地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道北

  60 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址:乐清市城南街道伯乐西路99号

  62 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号

  64 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址:南京市建邺区江东中路381号

  65 浙江义乌农村商业银行股份有 办公地址:浙江省义乌市福田街道城北路677号

  66 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

  68 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外大街28号院C座505

  69 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层

  70 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

  71 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控

  72 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座

  73 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2

  74 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴

  76 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大

  77 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室

  79 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号

  80 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层

  82 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号

  83 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026

  84 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥

  85 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛

  86 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区建外大街19号国际大厦

  87 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼

  88 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦

  89 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南

  90 北京加和基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦

  91 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财

  92 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼

  93 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广

  传线 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002

  95 上海中正达广基金销售有限公 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

  96 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号

  97 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

  98 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥

  99 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-

  100 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海

  101 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环

  102 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号

  103 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单

  104 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保

  105 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦

  106 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼

  107 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号32层

  108 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  109 国信证券股份有限公司 办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

  110 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

  111 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大

  112 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券

  113 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业

  116 安信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦

  客服电线 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际

  119 中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中

  121 东方证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证

  122 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36

  123 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报

  125 广州证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际

  127 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

  128 财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际

  129 华西证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号

  130 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大

  131 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路86号证券大厦

  132 世纪证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银

  133 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大

  135 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号

  136 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸

  137 联讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55

  139 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦

  141 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、

  143 西南证券股份有限公司 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大

  144 湘财证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号

  145 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地

  146 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生

  148 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇

  149 山西证券股份有限公司 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心

  150 东兴证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大

  152 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号

  154 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路336号华旭国际大厦

  155 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号

  156 大同证券有限责任公司 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山

  159 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融

  160 国海证券股份有限公司 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国

  161 东莞证券股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心

  162 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10

  163 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华

  164 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场

  165 中银国际证券股份有限公司 办公地址:中国上海市浦东银城中路200号中银

  166 恒泰证券股份有限公司 办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街

  169 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国

  170 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8

  171 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号

  172 财通证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商

  173 上海华信证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大

  174 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦

  175 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际

  176 中山证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦

  179 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

  180 中国民族证券有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号

  181 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层

  182 长城国瑞证券有限公司 办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大

  183 爱建证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32

  184 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险

  185 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利

  186 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四

  187 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层

  电线 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙

  189 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层

  190 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国

  191 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9

  192 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区

  193 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北6

  194 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼

  195 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号

  本基金投资于如下的金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。

  根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。

  根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。

  根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

  第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。

  第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

  第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

  本基金的业绩比较基准为,税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))

  本基金管理人认为,业绩的选择标准需要合理、透明,为广大投资者所接受。本业绩基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。

  在合理的市场化利率基准推出的情况下,本基金管理人可根据投资目标和投资策略,确定变更业绩比较基准,并及时公告。

  本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务

  注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券

  回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单

  平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

  注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

  (2)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

  图1:嘉实货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  图2:嘉实货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  图3:嘉实货币E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十五节(二、投资范围和八、投资限制)的规定:(1)投资组合的平均剩余期限不得超过180天;(2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;(4)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;(5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、与基金相关的会计师费和律师费、及按照国家有关规定可以列入的其他费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

  基金转换费率等依照招募说明书的相关规定执行,基金转换费用于支付有关手续费和注册登记费。

  我司旗下管理的开放式基金之间的转换业务的基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

  通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

  转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)

  转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

  转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

  基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

  注:嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实活钱包A、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实现金添利货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

  本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

  按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的会计师费、律师费、信息披露费用等不从基金财产中列支。

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、基金转换费和基金销售服务费,经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对2005年3月4日刊登的本基金原招募说明书进行了更新。

  1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  8.在“二十六、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2018年9月18日至2019年3月18日相关临时公告事项。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。



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